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2021年新能源基金为什么被看好?

机构方对于新能源板块大多持积极的态度,但在具体操作上已经出现分化。 一些机构,如磐耀资产,表示“不要主动逃顶,…

机构方对于新能源板块大多持积极的态度,但在具体操作上已经出现分化。

一些机构,如磐耀资产,表示“不要主动逃顶,因为无法判断人性会有多疯狂,但要设置好回撤的风控标准”。

而另一些机构,如鸿道投资,则表示“战术上长期看好,但是战略上短期性价比不高要敢于结束战斗,等待性价比回归时重新入场”。

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有关看好新能源板块的理由,我采访了以下几位私募行业人士。

进化论资产认为,光伏、电动车将是全球各种分裂意识形态的最大公约数。美国、欧洲、中国,碳中和与碳达峰将是不同意识形态下拉动经济快速复苏的共识。

常倾资产基金经理乐京表示,2021年白酒、新能源车包括光伏等板块基本面还是没问题的,纯杀估值,力度有限,最大的风险来自于短期涨多了,也可能会有调整二三十个点的风险,不过调整下来还是会上去的,2021年更多的是二八结构行情,20%到30%股票上涨。这两个问题需要一个变量,明年有没有景气度过高的大行业接力现在的板块,没有的话,机构就不会调仓。

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把脉投资总经理许琼娜指出,新能源和消费的抱团逻辑不同。金融、消费、医药长久来看本身就是中国的核心资产,新能源会比较不一样,有点跟风美国特斯拉、蔚来的意思。所以消费和新能源的高估值不能放在一起比较,背后的逻辑会有一些不一样。至于这些抱团股会不会瓦解?还是要看具体的公司基本面和公司是否是中国的核心资产。

鸿道投资认为,新能源汽车与军工是十四五增长最明确、增长中枢最高的两大行业。欧洲-新能源汽车销售最确定地区,美国-受益于特斯拉放量,中国-新能源有望成为“十四五”规划主线。

翼虎投资:

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为应对气候变化及低碳减排,当前正在进入一个新的能源转型时代,能源安全成为全球共识。从金融行业ESG(环保,社会和治理)投资的蓬勃发展到2020年新能源板块的强势爆发,无不佐证了这一观点。

中国凭借丰富的可再生能源资源及在新能源领域的提前布局,已经具备了“抢滩”的能力,需继续“锻”此长板,“收割”全球,谨防新技术变革下的弯道超车。

2020年全球光伏进入平价元年,行业由政策驱动的周期成长行业转向价值成长;新能源行业渗透率突破5%奇点,叠加全球新能源刺激政策影响行业进入渗透率加速阶段。风电、光伏+储能将成为未来中国的“新煤炭”,电池+氢燃料将成为“新石油”,2021年储能元年预期来临,精选结构,全面拥抱储能。

百航资本:

随着光伏产业的技术变革,HJT异质结电池技术将因为国产化设备的降本实现了在“修正成本”意义上对PERC技术的超越。随着“HJT电池技术+双面组件+跟踪式支架+电站精细化运营”各个环节上的发展,光伏行业将在2021年首次实现光储平价,光伏发电也真正意义上获得了“时间上的可移动性”。我们将非常激动的迎来光储电力逐步成为主流能源,改变过去人类100年能源历史的重要时刻。

更多关于2021年的投资策略,可参考:

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上海纯达资产:掘金2021!把握三大主线投资机会—私募路演​

林园投资:首发!股神林园2021年的投资策略-私募路演​

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作者: 伊好股票网

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