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优秀基金之汇添富全球移动互联网(001668)

汇添富全球移动互联网(001668),长期看是一只优秀基金。 2017年1月25号成立,到2021年3月5号,…

汇添富全球移动互联网(001668),长期看是一只优秀基金。

2017年1月25号成立,到2021年3月5号,四年多涨了将近三倍,年化收益29%。20几亿,规模适中。

未来,疫情不但让互联网公司短期受益,而且长期看数字化,线上化趋势难以逆转,且互联网受政治,周期的影响较小,确定性高。看它的持仓股几乎将世界上最赚钱的互联网公司一网打尽。对高估的股票也会做适当调整。具体可以参考公司的四季度报。

报告期内基金的投资策略和业绩表现说明:

四季度全球市场继续保持上涨态势。虽然新冠感染人数在欧美等海外地区持续上升部分地区仍有封锁政策,但民众的生活与心态逐步适应,生产、经营、消费处于恢复过程中;相比海外,中国的疫情控制较好,虽偶有地区出现聚集性案例,但对经济社会的平稳运行没有产生太大影响。由于新冠疫情对经济与信心的打击,各国政府均保持了宽松的货币经济政策,全球流动性泛滥,稀缺资产价格不断上涨。

下半年以来,海外市场的需求明显恢复,部分行业甚至因为上半年普遍较为谨慎的展望,去库存力度较大,下半年开始出现终端需求恢复叠加补库存的双重加持效应,阶段性出现供不应求的情况。在这个背景下,中国供应链的弹性优势体现的更为明显,在海外供应链无法完全满足需求的情况下,中国承接了更多的市场份额,有利于国内企业在全球的行业地位提升。

此外,疫情导致数字化、线上化的趋势难以逆转,全球移动互联基金的相关产业主线将面对更加确定的行业趋势、更广阔的市场空间。

四季度全球移动互联整体持仓变化不大,我们增加了一些受益于疫情的中国供应链相关企业,减持了部分受益于疫情、涨幅较大但持续性不强的个股。

展望未来,我们仍然看好数字化转型浪潮下提供基础设施的工具型企业,以及利用数字化工具进一步提升竞争力的各行业龙头企业。具体包括云计算相关软硬件、数字化基础设施相关的核心芯片,具备较强用户粘性与生态优势的互联网平台、规模或技术领先的制造型企业。在非风格池中,我们继续配置中国的消费品及现代服务业龙头公司。

因为去年业绩爆发,互联网公司有了一波上涨,今年估计估值会有一些回落。暂时价格略高些。定投没有问题,要想大笔投入可以再稍做等待,等待更好的时机。

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作者: 伊好股票网

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