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新能源基金还值得买吗?

我的观点是: 新能源板块仍然具备长线配置价值!故建议同学们无需在意短期涨跌,我们应注重长线配置价值,逢低买入,…

我的观点是:

新能源板块仍然具备长线配置价值!故建议同学们无需在意短期涨跌,我们应注重长线配置价值,逢低买入,逐步建仓即可。

关于2021年新能源汽车的配置价值,在这里我阐述下自己的观点,供大家参考。

个人认为,新能源汽车行业在2021年的核心投资逻辑共有三个“核心影响因素”要重点关注。我把它们归纳为“明线”、“暗线”和“主线”,接下来我带大家逐一拆解各个线路:

一、明线

新能源汽车获得国家政策的补贴:

先带大家来回顾下近两年的新能源汽车 的“终端销量”问题:从2018年到2020年,国内的销量处于稳步上升的阶段,并未出现爆炸性增长。因为在2018年之前,国家对新能源汽车实行了补贴政策,前期销量基数实现了猛增长,而近两年将会是一个消化期。

在过去,新能源汽车的补贴政策一直是影响新能源汽车销量的重要因素,但我预测这个因素的重要性将会逐渐谈化。

在2020年的新能源汽车销量数据中,我们发现:即便脱离了政策补贴,国内新能源汽车销量依然能保持高增长。因此,基本可以认为“政策补贴”后续即便退出,对新能源汽车的“终端售价”和“消费者的使用需求”的影响也会相对较小。

故,这条明线,新能源汽车政策补贴是否会持续至2022年,已经不再那么重要了。而且,它对相关个股的业绩预期和市场预期的影响程度不大。

二、暗线

新能源汽车有行业周期性:

新能源汽车和传统汽车均是“整车”产品,“整车”产品属于典型的“周期性消费品”,同时它还受到三个关键的“周期变量”的影响:

1、宏观经济周期(长期);

2、产品周期(中期);

3、季节性周期(短期)。

而在这三个周期变量中,最关键的一个影响因素就是——产品周期。

梳理“产品周期”对新能源汽车的影响,我发现:在A股市场中,近年来一直存在关于“产品周期”的“故事催化逻辑”且每两年市场会更新一个“故事”,比如:

1、2015年~2016年,讲的“产品周期”故事是:自主品牌的崛起;

2、2017年~2018年,讲的“产品周期”故事是:一线合资品牌–核心资产;

3、在2019年~2020年期间,讲的“产品周期”故事是:特斯拉等新兴造车势力的崛起;

综合来看,我猜测在2021年最有可能成为“产品周期”故事的会是大众MEB。

同学们或许会好奇什么是MEB?我给大家科普一下。MEB指的是:专门针对电气化动力系统的设计理念,一切都环绕电池而造,突破传统车辆内部空间使用的限制,增加乘坐体验。

那么,这条“暗线”即产品周期,它会影响到整个新能源汽车产业链,以及产业链上所对应公司的业绩预期和市场预期。

三、主线

新能源汽车会受到自身技术中的“智能化软件”的影响且该影响对大部分车企是致命的。

客观来说,“传统整车”的核心竞争力是“硬件制造”,如“三大件”和“工艺品质”,是传统汽车最为核心的竞争力。

然而发展至今,对于电动智能化后的“新能源汽车”,我认为:其“最为核心的竞争力”会是“智能化软件”。

那么,依据是什么呢?

我们或许都知道,将来的“整车产品”可能不再是一锤子买卖,而会是“互联网流量经营的模式”。它的价值重心也会逐步向“智能化软件包”转向,不再是“硬件制造”。(这里并不是说硬件制造不重要,只是说未来的侧重点会发生变化而已)

我们以“特斯拉”作为例子,它的“智能化软件包”在2015年的时候是2500美元,然而在五年后也就是2020年,已经增长至10000美元,它的价格翻了4倍。

对于各大车企而言,“智能化软件”是淘汰同行业竞争对手的核心武器,谁能领先于最前列,谁就能降维打击未跟上的车企,从而拉开实力上差距,也有可能实现弯道超车。

因此,在新能源汽车“整车产品”中,对于它们来说,最为核心的竞争力考验是“智能化软件”。我相信:“智能化软件”将会是2021年影响新能源领域各大车企的“核心要素”。

综上:

通过对新能源汽车的“明线”、“暗线”、“主线”这三个角度的考量,我认为:从2021年新能源汽车预估销量200万的角度上看,我们可以关注今年在“智能化软件”领域中占据核心竞争力的个股或者相关基金,假设从新能源汽车产业链中具备“全球竞争力”的个股来优中选优的话,我则看好3只龙头公司,它们分别是:宁德时代、比亚迪、恩捷股份

从去年至今,我一直在重仓宁德时代相关基金,而且在这三只个股中,我最看好它。

由于当下新能源汽车的优质龙头股,其股价相对比较高。所以,我建议大家可以购买新能源基金,做到少量多次、逢低加仓,避免错过了最佳配置期,及时上车。

要是不知道在哪里可以买到,推荐大家下载“万得基金”app,这里有许多优质的新能源汽车基金。当然,也可以私信我。我会给大家一一解答。以上仅供大家参考。

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作者: 伊好股票网

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