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银行没事儿,中信证券要减持中信建投了。

今天大盘暴跌的元凶我就不说了,大家都知道,对于招商银行,我短期不会轻易出手接飞刀,但未来肯定接,具体加仓时间要…

今天大盘暴跌的元凶我就不说了,大家都知道,对于招商银行,我短期不会轻易出手接飞刀,但未来肯定接,具体加仓时间要观察外资流入流出情况。如果外资重新大幅买入招商银行,我就跟大佬们上车了。

这源于我去年得过一个教训。当时贵州茅台曾经出现连续暴跌,有一天还直接跌停了,股价最低跌到了500元附近。我当时还想着放量暴跌,茅台怎么也还有一定幅度的下跌空间,先观察一段时间再抄底。

但之前卖出的外资,很快就重新涌入抄底,我就此错过了近两年加仓茅台最好的时机。

当然,外资也不是全对的。去年一直加仓的分众传媒,方正证券都是坑中坑。所以抄外资作业之前,我们也要自己做作业。好的作业我们抄,不好的作业就忽略。

从估值的角度上看,招商银行比其他银行股都要贵出一截。

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一部分原因是因为招商银行的资产质量比其他大行都要好。银行主要做的业务就是吸收存款,放出贷款,赚取利差。放出去收不回来的贷款,就属于不良贷款。不良贷款率越高,银行的资产风险度就越高

为了应对不良贷款发生违约,央行要求各银行提前计提坏账损失。如果将来发生真实损失,就用拨备来核销冲抵。贷款拨备率=拨备÷各项贷款余额,贷款拨备率越高,说明拨备越多,坏账计提充分。

从下图可以看到,招商银行的贷款拨备率比其他银行都要高。

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当然,以上只是分析银行股其中两个指标,其他的指标我们以后有机会再举例。总体来说,招商银行比其他银行股估值贵,是资产质量、盈利能力都要更加优秀,贵有贵的道理。

外资也是同样的想法,港股市场同样给予了招商银行更高的估值,导致各大银行股的AH溢价比例有很大的差距:

招商银行H股折价6.3%

交通银行H股折价14.23%

工商银行H股折价15.39%

农业银行H股折价21.73%

建设银行H股折价22.01%

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中国银行H股折价24.26%

中信银行H股折价35.19%

说到港股,今天A股一直有神秘资金护盘,可以看到下图,A股招行跌速缓慢,反弹有力。但港股却没有,早上一滑到底,下午扑腾几下也没见点水花。

所以A股抗跌,港股反而跌得更多,导致AH溢价指数进一步扩大到129。换句话说,现在A股要比港股整体贵29%了。

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外资今天净流出30.51亿,内资则继续去港股抄底,净买入15.66亿。今天招商银行被外资净卖出9.68亿,继续观察后续流入流出情况。

…….

最后看到公告说,中信证券准备清仓减持中信建投的5.58%股份。

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我翻了下资料,中信证券目前还持有中信建投4.27亿股。而这4.27股就是6月20日解禁的,目前可以全部上市流动卖出,按照今天收盘价26.48计算,减持市值高达113亿。但由于减持规定限制,其中最多有40亿会通过竞价减持,剩余的走大宗交易,不会对流动性造成冲击。

明天还没开始减持,规定限制减持从公告发出后15个交易日开始,6个月内完成。但利空已经是实锤了,大家自行注意。

之前有朋友问过我中信证券与中信建投是啥关系,为什么最开头都顶着中信二字?

中信建投的前身是华夏证券,后来被中信证券和建银投资共同出资收购了,于是改名叫中信建投,各取名字的一半。后来因为政策限制,一个实控人不能同时控股两家证券公司,于是中信证券只能把手上的一部分中信建投股权转给北京国管中心,另外一部分转给了中央汇金公司。

看回上面那个十大股东图,现在北京国管是中信建投第一大股东,持有35.13%股权。中央汇金是第二大股东,持有31.21%股权。中信证券是第三大股东,持有5.58%股权。

第三大股东不是那个香港中央结算公司么?那是代表香港那边的资金通过陆股通持有中信证券的总和,里面包含了不知道多少机构与个人,所以一般会忽略。

再补充一下,华夏基金依然是中信证券的控股子公司,不是中信建投的。

…….

今天网格交易有成交,银行ETF买入一格,券商ETF买入一格。还是继续向上锁仓,赌一下会议放大利好,再一口气卖出多格。明天没有新债可以打。

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作者: 伊好股票网

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