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500个股票池里精选217个,明明白白买基,讲风险

家好,这是明明白白买基,讲风险的第50期。4月27日创业板发布了一些新的变化,包括施行注册制、门槛10万元、取…

家好,这是明明白白买基,讲风险的第50期。4月27日创业板发布了一些新的变化,包括施行注册制、门槛10万元、取消盈利要求等等。

经过这一系列调整,上海交易所的科创板,深圳交易所的创业板,成为了市场上斩杀“壳资源”的倚天剑和屠龙刀,因此这些天大家也明显的看出来权重指数的表现要好过大部分个股,因此买大的指数基金未来会成为一个趋势。

本期要分析的基金,是一个指数增强基金:富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF),代码161017.

这个基金,从近1年的情况来看,是很好的完成了“中证500指数增强”这一目标,跑赢指数大约5%,表现不错。那这个基金究竟是如何实现超越中证500指数的,我们一起去看一下这个基金的底层资产。

首先,还是从名字入手:富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)

第1

富国,指的是这个基金的发行公司,叫做富国基金管理有限公司

第2

中证500指数增强,指的是对标的中证500指数,并且目标是“超越”它。从近1年的情况看,是实现了“增强”的目标。

中证500指数,是由中证指数公司发布的指数,由500只股票组成。注意,这里选的是剃掉沪深300和总市值最大的300股票之后,前500只股票,目的是选出代表中小市值的公司。

第3

LOF基金,其实说的就是这个基金,可以在场内交易,也可以在场外交易,因此你在蚂蚁财富搜161017,能够看到2个产品。2个只是交易的市场不一样,净值差别不大。

第4

底层资产,之前说到这个基金成功的超越了中证500指数,那是如何实现的呢?

下面是2019年年报显示的10大股票,全部股票有305只。对,还记得之前说的嘛?中证500,有500只股票,但这个基金只有305只股票。

进一步分析,这305只股票中有217只是中证500的成分股,占整个股票投资权重的83.74%。也就是大部分其实是中证500 的成分股,但在权重上有一些改变。

第5

行业,从行业上看,是超配置了电子、化工、机械设备、房地产等,低配了商业贸易、非银金融等等。

最后,我们总结一下,这个中证500指数增强基金,实现了超越中证500指数的目标。从底层资产来看近1年,基金经理精选了中证500股票池里的217只,并且配置不同的权重。在行业上,超配了电子、化工,低配了商贸、非银金融。

风险,由于基金对标的是中证500指数,因此最大的风险来自于中证500指数的走势,另外就是基金经理的配置能力,从近几年的情况来看,基金经理是能够跑出超额收益的。

《明明白白买基金,讲风险》这个专栏,不是推荐基金,而是帮大家分享和拆解基金的底层资产,让每一个基民了解基金背后的风险和收益来源,买基金买的明明白白

本文首发于2020-04-29

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作者: 伊好股票网

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