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金龙鱼2个月暴跌超3700亿,私募大佬林园盈利或大幅缩水

文 | 杨万里 3月24日,“油中茅台”金龙鱼开盘走弱,盘中跌幅一度超6%。截至发文,其股价约为75.55元,…

文 | 杨万里

3月24日,“油中茅台”金龙鱼开盘走弱,盘中跌幅一度超6%。截至发文,其股价约为75.55元,总市值约为4096亿元。

细心的股民发现,私募大佬–林园的身影出现了。

3月23日晚,金龙鱼披露了上市以来首份年报。而据最新财报,林园旗下2只私募基金同时进入前十大流通股东名单。

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截至去年第四季度,林园投资12号和林园投资158号分别持有金龙鱼约137.08万股和约115.15万股,分别位列第7和第8大流通股东,合计持股约252.23万股。

金龙鱼于去年10月15日登陆A股。K线数据显示,金龙鱼上市首日仅触及39.51元阶段低点后,便一路震荡上涨,并于今年1月11日创下145.62元高点,总市值一度突破7800亿元。

之后,金龙鱼步入下跌通道。仅经过2个多月时间,其股价已经跌破76元关口,距离高点跌幅超47%,总市值蒸发超3700亿。

金龙鱼上涨的逻辑是,一是去年年末市场在炒作以消费股为代表的核心资产;二是网传金龙鱼在调味品业务上的布局,这打开了市场想象力;三是纳入MSCI中国A股在岸指数成分股,外资等增量资金进入。

可以说,金龙鱼上涨是外资、国内机构(公募基金、私募基金)以及中小投资者共同炒作的结果。

相反,金龙鱼下跌的逻辑是以消费、医药、新能源为代表的抱团股瓦解而受到影响,这背后与市场预期国内流动性收紧以及美债收益率飙升有关。

值得关注的是,根据上图金龙鱼K线走势,林园的持股成本在39.51元以上。而根据去年12月31日金龙鱼收盘价108.32元计算,林园旗下2只私募基金浮盈超140%。

假设林园旗下2只基金持有至今,按照3月23日收盘价80.09元计算,其浮盈将缩水至100%以下。如果林园旗下2只私募没有在高点卖出金龙鱼,持股市值将大幅缩水,今年可能就坐了一轮“过山车”行情。

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在尺度股东群,有投资者发帖称,“从1月1日到2月26日,林园投资12号今年年内最大回撤是9.7%,林园投资158号今年年内最大回撤是21.58%。”

根据私募排排网数据显示,林园投资12号在今年1月29日收益率为11.69%。到了2月26日,该私募基金收益率仅剩下0.86%,跑输沪深300同期涨幅的2.41%。

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林园投资158号表现不如林园投资12号。截至到2月26日,林园投资158号收益率为-5.52%。

有投资者对此表示,“林园对消费、医药偏好,基金表现不好,可能是重仓了这些领域”。

网传,林园在1989年以8千元进入股市,到了2020年年底,林园及旗下发行基金持有的股票市值超过1000亿元,他也被媒体称为“民间股神”。

在一次公开场合中,林园发表观点称,三个值得研究的方向是健康、与嘴巴相关的消费以及新兴领域,如人工智能、新能源、5G等。不难发现,林园研究的三个方向指的就是医药、食品饮料和科技等板块。

随着金龙鱼下跌,你认为林园看好的消费股出现投资价值了吗?欢迎在下方留言!

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作者: 伊好股票网

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