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股票动态估值怎么看(一分钟股票估值方法)

说到股票的估值,在大众心目中每只股票都有一个合理的估值区间,但是由于每个人对股票的看法不同,所以每个人得出的估…

说到股票估值,在大众心目中每只股票都有一个合理的估值区间,但是由于每个人对股票的看法不同,所以每个人得出的估值区间也不同,因此对于同一只股票的操作,有的人在进行买入,而有的人则在进行卖出。如果你说你根本不看股票的估值,那只能说你做股票可能还不入流。

如何能快速的在一分钟左右得出股票的估值呢?

一、通过市盈率;用相对估值法来得出股票在当前环境下理应的估值水平,找到股票的市盈率,再找到股票所在板块的平均市盈率,然后进行比较得出股票当前环境下理应的估值水平。如股票目前市盈率15倍,股价10元,股票所在板块平均30倍市盈率,那么通过比较板块的市盈率是股票的2倍,按照投资市场的一价理论,当前股票的理论市盈率应该是30倍,所以理论的股价应该是20元。

二、通过市净率;有些股票适合用市盈率估值,如零售板块,而有的板块则适合用市净率进行估值,如银行板块,当然也有板块两种估值法都适合的。通过市净率去估值与用市盈率去估值原理是一样的,都属于相对估值法,说到相对估值法在我们生活中的应用案例也挺多的,比如看房子的过程中,通过比较所看得房子价格与其周边房子的价格,来得出所看的房子价格是否合理。

三、通过格雷厄姆的投资公式;每股的合理价格=每股收益*(8.5+2*预期未来五年或十年的年平均净利润增长率*100),公式中的8.5,是格雷厄姆认为一家稳定收益零增长公司市盈率的合理估值,你也可以改为8和9,但是不能相差太多,因为股票市场历来的年平均回报率在10%左右(相当于7.27倍市盈率)。预期未来五年或十年的年平均净利润增长率是非常困难的,我们可以看这家公司过去的净利润增长率的趋势,以及目前公司所处的发展周期,如公司过去十年的净利润年平均增长率是30%,最近几年的净利润平均增长率下降到15%,但是公司依旧还在扩张之中,那么我们就知道该公司从高速发展期开始要逐步进入稳定增长期,我们这个时候可以预期未来五年的平均净利润增长率下降到10%;当然如果你想更加简单的得出这个数字,你就看最近几年财务报告的营收平均增长率,以此作为股票未来几年的净利润平均增长率。(或者你可以算出股票的内部增长率作为股票未来几年的年平均净利润增长率)。假如一家公司今年每股收益预期为1元,预期未来五年的年平均净利润增长率为10%,则公司理论股价应为1*(8.5+2*10)=28.5元。

估值方法可以作为参考,在投资时最好设置30%-50%的安全边际,也就是在理论估值的水平上乘以一定的折扣率,如果是设置30%的安全边际,也就是70%的折扣率;比如一只股票理论估值价格是10元,设置50%的安全边际,在股价跌到5元时可以考虑买入做价值投资。

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股票动态估值怎么看

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作者: 伊好股票网

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