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华尔街最常被做空的美股TOP50出炉(附名单)

根据金融科技分析公司 S3 Partner 数据,2020 年至今,特斯拉空头的亏损达到 120 亿美元。不过…

根据金融科技分析公司 S3 Partner 数据,2020 年至今,特斯拉空头的亏损达到 120 亿美元。不过,仍有做空机构选择继续狙击特斯拉。

通过本文会发现,零售商和实体店交易量的疲弱,是如何吸引了大量熊市情绪。

对于华尔街的做空者而言,2019 年是困难的,因为对于标普500指数(SPY)回报率为 31% 的股票市场而言,这最终成为历史上强劲的一年。

确实,任何基于对美国和/或全球经济将陷入衰退的预期的看跌论点都没有得逞,至少目前还没有。相较于去年上半年的大家普遍性的担忧,支持性的货币政策、优于预期的公司收益以及强劲的经济增长相结合,使股票冲破了众所周知的“担忧之墙”。

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话虽如此,某些公司中仍有很多机会做空。通常会突出潜在弱势股票的一种指标是空头兴趣数据。我们发现,在做空权益占已发行股票总数百分比最高的做空最多的股票中,这些公司通常会出于一种或多种原因而吸引越来越多的看跌仓位,且往往伴随着巨大的波动。

前 50 名被大量做空的美股(不含特斯拉)

我们的数据仅包括市值至少为 2.5 亿美元的公司。空头权益最高的大多数股票都具有某种财务或经营上的劣势。当然也有例外,但我们要强调的是,下面列表中的平均库存比其 52周的最高水平下降了 40%,在过去1年中下降了 17%。这是因为最近几个月市场表现出强劲的上涨动力。

多数情况下,对这些公司来说,提高空头兴趣一直是多年来的趋势,这些公司的股票从多年以来的历史最高点下跌了甚至更多。可以公平地说,糟糕的股价表现只会吸引更多的看跌情绪。

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一个重要的考虑因素是,空头利息占在外流通股的百分比。这与按美元价值计算的空头利息不同,后者是基于当前市场价格的空头股票数量。例如,特斯拉公司(TSLA)报告的做空股票为 2495 万股,是基于根据当前股价计算的空头头寸市值 180 亿美元的“最空头股票”。另一方面,特斯拉的空头权益仅占发行在外股份总数的 13.8%,因此未列入榜单。

说一个题外话,从特斯拉公司上市至今,其一直是美国股市上做空者的“宠儿”,如今,特斯拉股价连续上涨迫使越来越多的做空机构平仓止损,这反而加速了特斯拉的上升势头。金融科技分析公司 S3 Partner 数据显示,2020 年至今,特斯拉空头的亏损达到 120 亿美元,截至 2 月 3 日收盘,特斯拉未平仓空头仓位仍有 2410 万股,比前一个交易日减少 16 万股,未平仓空头仓位占流通股的 18%,名义市值 188 亿美元。

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根据我们的衡量,GameStop Corp.(GME)是市场上做空最多的股票。游戏驿站 GameStop Corp.(NYSE:GME)成立于 1994 年,前身是 GSC Holdings Corp.,总部位于德克萨斯州的 Grapevine,全职雇员 22,000 人,是北美最大的视频游戏零售商,也是目前全球规模最大的电视游戏和娱乐软件零售业巨头。

据报道,机构做空其 99% 的普通股。实际上,包括雅虎财经在内的多个数据源都确认了相同的金额。关于空头利息几乎等于所有现有股份的一种解释是,机构持有的股票是通过证券借贷计划借出的。在这种情况下,这些空头股票的相应买方随后再次出借了这些股票,而这些相同的股票也被多次卖空。

对于 GME 而言,这种情况更加有趣,因为该公司一直在积极进行回购,从而进一步减少了股份数量。该公司一直受到市场的挑战,视频游戏从物理磁盘向数字内容的过渡导致销售下降。该公司已做出反应,裁员并关闭了表现不佳的商店。鉴于空头兴趣数据,如果空头被迫平仓,该公司潜在的好于预期的转机可能会导致严重的空头挤压。此时,卖空者押注该股票最终将归零。事态将会趋于“有趣”。

继续以零售股票为主题,一些零售商包括儿童广场(PLCE),Bed Bath&Beyond(BBBY),梅西百货公司(M),迪拉德公司(DDS),希比特体育公司(HIBB),宝尊公司。(BZUN)和Signet Jewelers Ltd.(SIG)都在名单上,而且兴趣浓厚。

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这种情况可以追溯到实体店购物的普遍下滑,这是结构性的阻力,导致商店客流量减少,因为消费者青睐电子商务替代品。

在这种情况下,包括丹吉尔工厂直销中心公司(SKT),宾夕法尼亚州房地产投资信托基金(PEI),华盛顿总理集团公司(WPG)在内的几个零售房地产投资信托基金也属于做空量最大的股票,吸引了客户的看跌情绪。

最近几个月市场的主题是,在美国劳动力市场持续走强的支持下,全球经济有望反弹。冠状病毒暴发的出现增加了新的变化,与持续的局势造成了对整个经济影响的很多不确定性。在市场转低或经济前景恶化的情况下,我们预计遭到大量做空的公司将导致价格下跌。我们认为投资者应关注优质公司,并寻找积极增长和自由现金流等指标。

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有趣的是,通过更好地理解为什么这些特殊股票对市场不利,如果出现短期紧缩的情况,逆势类型的长期理想可能代表巨大的上涨潜力。大量做空的股票可以恢复其运营和财务前景,并获得比预期更好的业绩,这可能会迫使他们做空空头以平仓,从而增加了购买压力,从而使股票大幅上涨。同时,其中一些股票很可能还有更多的下跌空间,最终证明卖空者是正确的。

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作者: 伊好股票网

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