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什么才是真正的牛股?

书生的投资社群中,有个特色栏目叫:《以史为鉴》。主要是分析一些历史上的大牛股,力图从中得到投资的启发。 这个栏…

书生的投资社群中,有个特色栏目叫:《以史为鉴》。主要是分析一些历史上的大牛股,力图从中得到投资的启发。

这个栏目也做了快3个月,讲了太多,应该是时候回头看看了。温故而知新,今天对其中部分内容进行公开展示,略作修改。

一、宝钢股份(600019):为什么头肩底过时了?

宝钢股份在 2004 年到 2006 年走出了十分标准的头肩型态。可能很多投资者对头肩形态早已耳熟能详,但是绝大多数人都只知其表,不知其里。

头肩形态在过去一直被认为是最稳固的底部形态,主要是因为与绝大多数投资人的预期相反:

1.左侧横盘区域是非常容易辨认的缩量横盘,有相当部分的投资者会选择在这个位置买入。

2.在买入之后,大多数人都会做好持久战的准备,认为不涨很正常。也许他们预测到了会有震荡、会有下跌,但是没有想到下跌如此剧烈、如此迅猛。

3.头肩形态之所以稳定,还因为在那段下跌当中(图中方框处)清理了大多数不坚定份子。

4.右侧区间震荡,又是难熬的区间。

但是很遗憾,头肩已经过时了。因为投资者在进步,市场也在跟着变化,现在的头肩形态更多是诱多。因为大多数人都会认识头肩底,都会在右侧区域买入,所以市场往往会对应着两次、三次猛烈的,甚至连续创新低的下跌。

所以投资者谨记:交易的本质在于博弈。你买入的股票,永远是对方卖出的股票。

你有一个看好的理由,别人也会有自己看空的理由。关键在于:你做对了,如何扩大战果;做错了,如何减少损失。

二、上海电力(600021):什么是牛股基因?

每次复盘总是感慨良多。一幅图,承载的是一个个的回忆,映出的是一个个熟悉却早已疏远的脸孔。青春如同奔流的江河,一去不回却来不及道别,而我的年少岁月则是献给了这些图表。可能只有这样,才能体会到每一次交易经验的来之不易,希望大家可以一起认真学习。

本期要介绍的是上海电力,也是在 2014 年启动的非常标准的牛股,我称其为牛股基因。

1.基本面:电力热力的龙头企业,国电+中电直接控股占比超过 50%,名副其实的官二代。

2.流通盘:很多人会忽视市值、流通盘,但是几轮牛熊循环过后,走势最平稳、也走的最远的往往不是小市值的股票。

3.相对强弱:很多投资者陷入了误区,觉得有横盘就是好股票。其实,横盘时相对大盘来说的。如果大盘整体下跌,则横盘属于强势,反之,大盘上涨,则横盘属于弱势。

从上图可以看出,上海电力强势横盘,但是对应的大盘却逐级走低的。

4.量能:量能不是必要条件,但是有了量能的股票却是最容易判断的。当大盘蓝筹股出现脉冲式放量,即放天量后快速缩量,这种有规律的吸筹模式就是要锁定的股票。

三、中国石化(600028):如何寻找龙头股?

认真学习过《股票大作手回忆录》的投资者应该对杰西只操作领头股的交易模式印象深刻。

我相信每个人对于领头股、龙头股都有不同的定义,结合我个人的复盘、操作经验,我个人对于龙头股有这么的定义:

1.足以带动市场人气的个股。

几个小盘、几个次新根本带不动一个行业板块的整体向上。如,350点到2100点的5多金花,998点到 6124点的央企股改、混改, 1664点至 3478点的4万亿大基建板块,1800点至5124点的杠杆牛,都是由大盘权重带起的。

2.估值不高,有持续上涨的空间。

让我记忆犹新的是2003年网络科技、2016年的创业板,都是炒小、炒新、炒差,最后酿成的是机构多杀多的悲剧。

3.率先创出新高。

现在中国石化(600028)与中石油并称为是”石化双雄“,可是要知道在10年前,它可是那波超级大牛市的领头股。

中石化完全符合上述第一个特点,能够激活人气。中石化异动一下,整个上证指数都会有所波动。投资者普遍会猜测:是不是国家队进场了?社保在买股票?牛市来了?

中国石化估值不高。虽然说当时石油化工整个板块 PE 并不低,但是在那个年代已经算是洼地了。

股价逆势新高。中石化在2006年4月创出上市以来新高,而大盘离2245点的高点还有35%的距离。也就是说,中国石化远远领先于大盘。

类似的股票今年很多,大家可以自己复盘总结。

区别:

上文说了上海电力,我们称之为牛股。因为虽然它同属绩优蓝筹、同是价值洼地。

但是毕竟属于中等市值的股票,可能会带着板块涨。但是,离领头股激发市场看涨热情的标准还有所区别。

下图是中信证券(600030)的历史走势图,长达5年的横盘,剩下的大家可以结合市场强度、基本面、估值等进行复盘分析。

有人认为,复盘已经没有意义了,都是属于过去式了。但问题是,如果静态的去看历史,都没办法做好、都对蓝筹股上涨没有丝毫触动和感悟的话,那又怎么面对动态、变化的未来呢?

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作者: 伊好股票网

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