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如何给一只股票正确估值?

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给一只股票正确估值非常难,因为行业不同,盈利能力不同,成长性不同,估值也就不同。即使同样同样的估值法,对同一家企业,不同的人来进行估值,也会有较大差距。

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给一个企业进行估值,前提是这个企业业绩要相对稳定。对于业绩忽上忽下的企业来说,进行估值没有多大意义。那么接下来我们就来说说几种估值方法

一、市净率方法

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市净率就是用股价除以每股净资产。这种方法一般用于夕阳产业或者重资产企业。按道理说,如果股价除以每股净资产小于1,说明已经很便宜了。但事实也不仅如此,假如一家企业破产清算时,净资产有1个亿,收购方用8000万买了下来,但别以为这是占了便宜,因为你买过来后这些净资产如果不能在日后盈利,就会不断折旧,最终是血本无归。所以选择市净率偏低的股票确实有一定投资价值,但是不能脱离基本面一味追求低市净率。

二、市盈率方法

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也就是用价格除以每股盈利。一般的成熟市场,蓝筹股市盈率在15倍左右算正常,不大于25倍,否则价格就是高估,而创业板平均市盈率一般不大于40倍,平时选股时可以简单做个参考。但是随着市场不断变化,不同时期人们对于市场的预期也会发生改变,估值水平也会改变,所以给市场估值、给企业估值永远是个大难题。

三、PEG方法

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也就是市盈率除以盈利增长率,比较适合于成长型企业,之前我们也详细讲解过这种方法。如果PEG小于等于1是比较理想的估值。选择PEG小于1的公司,同时盈利始终表现为高增长的股票是比较值得关注的股票

四、DCF方法

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也就是现金流折现法,这个方法是充分考虑现金的时间价值。因为企业的未来增长很难确定,计算也比较复杂,散户基本没法使用。

大部分成熟期或有护城河的企业,每年保持在5%到15%的净利润增长率,那对应的倍数(市盈率)大概就在11倍到20倍是较合理的。就算是中小企业或创业板,如果能够保持20%-30%的净利润增长率,相应的市盈率也应该在29-54倍是合理的,所以看看你选的股票往年净利润增长率保持在什么水平,再对比合理的市盈率给出估值。

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作者: 伊好股票网

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