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顺丰控股的跌停,给一些股票敲响了警钟

顺丰控股暴雷后的四大感悟 投资,最大的风险,不是暴雷,而是重仓个股暴雷!顺丰控股是我重点研究的100家企业,出…

顺丰控股暴雷后的四大感悟

投资,最大的风险,不是暴雷,而是重仓个股暴雷!顺丰控股是我重点研究的100家企业,出现暴雷,所以今天谈谈暴雷后的几大感悟。

昨晚顺丰控股发布了一季度业绩公告,预计第一季度净亏损9亿-11亿元,上年同期盈利9.07亿元。

也就是说,相比去年一季度,少赚了20亿。

顺丰这么牛的企业都亏损,还有什么企业不能亏呢?

今天开盘,直接巨量封跌停板。市场已经给出明确的选择!

投资,最重要的不是挣钱,而是如何活下去,只要你在市场待久了,什么奇葩的事情你都会遇上。所以在我的体系中,好的仓控比好企业和好时机重要很多。

好公司是解决基本面的问题,谁优谁劣,根据标准可以判断出来,好时机是解决什么时候布局的问题,现在卖的问题已经解决了,就是买了基本不会想着卖,除非获利巨大。好仓控就是解决出现极端问题怎么解决的。

顺丰暴雷后,我得出几大感悟,分享给大家,让大家少走点弯路。

第一,远离有泡沫的企业,不管这企业多好!

说起好企业,很多人就拿赛道来忽悠人,赛道,其实就是基金抱团的一个借口而已!

巴菲特说过,合理的价格买入伟大的企业。所以说,投资不仅仅要挖掘伟大的企业,更要与合理的价格买入。

上图是顺丰的最近几年的财务,最近三年净利润也就是不足60亿的水平,但是截至目前跌停,市值已经3000多亿。

3000多亿是一个什么概念?

地产龙头万科年利润400亿,也是3000多亿的市值。

世界空调霸主格力电器年200多亿的净利润,也是3000多亿的市值。

也就是说,万科和格力不管从任何角度看,都比顺丰性价比高,顺丰3000亿的市值,即使业绩不暴雷,也依然要调整,原因就是估值高。

4000多家企业,没必要去搞泡沫股,找那些能让自己安心持有的企业,比什么都重要。

第二,远离短期涨幅很大的企业。

顺丰从2019年到最近高点,一共涨了四倍,最近一年涨了两倍,如果从基本面的角度看,净利润从40多亿做到70多亿,也就是翻倍,所以股价涨4倍是透支的。

2019年顺丰入选品牌100强,那个时候价格不足30元,我依然没布局,原因就是我没研究透这个行业。这次跌下来,我会重点跟踪,因为好的投资机会是跌出来的,不是涨出来的。

对于短期涨幅很大的企业,一定要小心,宁可等其大跌后再考虑,也不要去追高,不然被套的时间会非常长。

第三,重资产行业要谨慎!

中国最牛的快递,以前是中国邮政,中国邮政牛到每个村镇都有,但是我查了中国邮政,很多年里面都是亏钱的。

快递是一个服务行业,但是更是一个重资产行业,重资产行业我最大感悟就是不能给高估值,原因就是发展的过程很容易出现业绩滞涨。

顺丰最近两年业绩增加的原因是进入了电商快递,我买很多快递都遇到顺丰送货,但是如果高端件下降,未必就能挣钱。

第四,买的便宜比什么都强。

有钱买股,买了放着就行,只要跑赢银行存款,对于投资者来讲就是好的,巴菲特年复利才20%多,我认为超过巴菲特的收益大部分是运气,如果这点认识不到,早晚会吃大亏。

股市挣钱不难,难的持续挣钱,为什么我长线投资,原因就是只有长期跟踪才能真正搞明白一家企业,投资没任何捷径,就是在自己能力范围内布局就行。

如果顺丰你在30元布局,即使现在跌停依然还有一倍的利润;

如果你在100元追高,腰斩也很正常。

同样一个企业,30元不买,为什么非要到100元才买呢?如果你这么做,被套也很正常,买的便宜最多就是浪费时间,买的贵很可能就是本金损失。这也是我选择价投的真正原因。

第四,60月线就是黄金线!

顺丰这次暴雷,技术上要等着出现企稳,月线上,大家注意2019年30元倍60线强支撑,也就是从技术角度看,60月线是中长线最好布局的位置。顺丰这次也验证了60线就是黄金线。

因为这次跌停,后面耐心等着企稳信号就行,不管是20还是30或者60线支撑,至少也要等业绩企稳才能考虑。

总的来说,顺丰控股这次暴雷不是偶然的,这种优秀企业不可能造假,所以选择暴雷来处理一些财务问题,不过我对顺丰未来依然看好,现在人居住城市,网购已经成为生活的一部分,顺丰在快递行业,就是快递行业中的茅台,不管服务还是效率都是最高的,当然价格也是最贵的。

暴雷股,每年基本都有,也很难预测下一个暴雷的是哪家企业,最佳的办法就是分散投资,与合理的价格买入优秀的企业,然后不断总结,多长经验教训,股市的每一个教训,都是用时间和金钱换来的。

文末思考:

1,顺丰是好公司;股价跌了估值也就下来了,对价值投资者来说,这是好事。

至于抄底,现在不着急,“让子弹飞一会儿”。40倍PE是合理估值,30倍PE会具有较高的安全边际(48元附近),看是否给机会了。(目前45倍)

2,顺丰业绩严重不及预期后,快递同行们立马就跪了。其实还有一批股今天也尿了。

大家发现规律了吗,直接打破了抱团股的反弹节奏。

从估值的角度讲,沪深300的估值没有还没有安全边际。继续跌一跌,也挺好的。也可能也是近期低位小票大涨,游资敢于造妖的合理之处。

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作者: 伊好股票网

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