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中国股市:筹码集中度达到12%意味着什么?不想穷下去务必看懂

同样炒股,有人可以从万元起步,身经百战,屡战屡胜,获利也像滚雪球一样越滚越大,然后变成百万甚至千万富翁。 但也…

同样炒股,有人可以从万元起步,身经百战,屡战屡胜,获利也像滚雪球一样越滚越大,然后变成百万甚至千万富翁。 但也有人却逐渐把自己练成接盘侠,给主力制造利润,最终饿死自己。

是什么原因导致两极分化呢?是资金太少?还是炒股经验太少?其实这些都不是炒股水平低的理由。如果是前者,那么刚入市的时候都是平等的,谁都不会一次性投入很多钱。而后者更是如此了。

那么,究竟是什么原因呢?

我们笼统的是说事炒股水平低,然而其实就是通过炒股而下意识培养的一些认知。那么如何提高炒股水平呢,需要做到三点!

多数股民喜欢做短线,认为短线可以在短期内获得暴利。但短线操作也是一件很耗费心力的事。新手散户想要在其中盈利是很难做到的,很多朋友在这时就已经进入误区了。所以第一点,就是要选择适合自己的炒股方式,也许看到别人最赚钱的并不适合你,所以有一个适合自己的炒股方式很重要。

在股市上炒股水平高的人,也不能完全保证你自己不亏钱。那么这就有了第二点,心态的重要。有些人之所以能纵横股市多年,没赚多少钱但仍然开心,就是因为有一颗强大的心脏。有时候淡泊名利也是有好处的,不管亏多少钱都能看淡。明白自己赚钱的目的,明白股海沉浮,有得必有失。

最后一点,可能要自相矛盾了。想要提高炒股水平,必须在失败和成功中汲取经验,但此种经验不是看书就可以得到的。而是要在实战中体会,经验永远是好老师。不要惧怕亏损,但是也不要同一个原因二次亏损。

整理包括股市导图总纲、炒股入门基础、指标精讲、大盘分析、主力动向选股、板块轮动、游资等等的一系列交易模式和交易系统,希望能给大家来个股票知识大梳理,牢记,你就是赢家!

如何避免交易中的踩雷?

无论你是否认同:市场上永远有你想不到的事情会让你发生亏损。

说白了,交易是一场有关胜率的游戏,提高胜率是取得胜利的关键因素之一。市场每时每刻都在变,面对瞬息万变的市场,很多交易者带着自己可以准确预测行情的“错觉”投入交易,结果可想而知。和其他有关胜算的游戏一样,想要取得胜利你必须遵循规则。交易准则的最大用处在于,当你已经习得建立头寸的必要知识后,交易准则可以帮你以正确的方法执行交易。 市场行为会受到太多变数的影响,只要稍微的心理冲动,交易计划就可能被带偏;只需要些许借口,交易就会承担不必要的风险,或过早获利了结。交易准则的存在就是在人性的允许范围内,尽量以客观而一致的态度执行你的交易。 以下就是你需要时刻牢记的交易准则 :

准则一:根据计划进行交易,并严格遵守计划。

在任何交易之前,你务必要至少自己的目标,以及打算如何达到目标。因此,不仅要了解风险/回报的关系,而且还必须界定市场可能发生的情况并拟定相应对策。

准则二:在能承受的范围内,设置止损位。

在建立头寸之前,应该预先确定市场证明你判断错误的价位。多许多交易者来说,当行情触及止损位的时候,认赔出场是最困难的行动之一。

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准则三:顺势交易,“趋势是你的朋友”。

准则四:一旦心存怀疑,立即出场!

恐惧与有根据的怀疑两者之间存在明显的界限。这听起来或许有些令人迷惑,但如果每当建立交易头寸时,你便心存不确定感和怀疑,那么你应该离开市场!如果你对交易没有信心,你也许不适合从事交易。习惯性的恐惧与怀疑将严重伤害你的健康、情绪和财务状况。这没什么,不是每个人都适合交易。

准则五:务必要有耐心,不可过度交易。

准则六:迅速认赔,让获利头寸持续发展。

准则七:不可平摊亏损——亏损头寸不可加码。

准则八:不能仅因价格偏低而买进,不能仅因价格偏高而卖出。

准则九:永远要分析自己的错误。

准则十:必须保有自己的交易记录。

市场很残酷,如果你希望在市场寻求生存,必须在生理,心理,情绪和交易技术上保持100%的投入。因为100%的准备,通常只有85%可以实现,这边是事实。

筹码峰,顾名思义,就是市场当中的流通筹码大量地在一个区间内堆积,从而让筹码形成了山峰的模样。这种筹码的大量堆积如果是在高位,毫无疑问,最终会有获利的人想要获利了结。这种传导效应一旦形成,必将在短时间内造成大量抛盘涌出,最终决定性地压倒买盘,从而让股价飞流直下。按照股市“一赚二平七亏”的定律,能够在高位获利的,一定是主力的行为。

如图1-7所示,这是方正证券(601901)2015年3月至2015年9月的日线图。图中可以清晰地看到,在十字光标定格的那一天,也就是2015年4月21日,该股右侧的筹码分布图在高位形成了一个可怕的密集峰。密集峰的下面空空荡荡的一无所有,这表明所有的筹码都已经在高位集聚,一旦筹码松动,后果将十分可怕。

图1-7 方正证券日线图

看到这里可能有的读者还不是十分相信。不要紧,我们跟随股价的运行节奏看一下该股筹码的变化情况,如此就可以一目了然了。

如图1-8所示,这是以方正证券(601901)2015年6月26日作为定格点所截取的筹码分布图。我们看到在这一天,股价以跌停板的方式跌破了长达三个月的高位整理区间,确认了头部。此时观察该股右侧的筹码分布图,你会吃惊的发现,筹码分布图上几乎没有一点红色的获利筹码,全部是蓝色的套牢筹码,并且这些套牢筹码很规则地形成了三个依次缩短的筹码峰,这表明最高处套牢的人最多,中间其次而下面最少。是什么人将高位获利的筹码全部抛了出去,又是什么人在如此的高位做了解放军,开始担负起站岗放哨的责任,答案是显而易见的。

获利巨大的主力利用三个月的时间,采用震荡出货的方式将筹码清空,并最终确立了该股的头部。主力既然决心已下,当然是义无反顾,绝不回头,这也能解释为什么该股能从16.98元的高位一直跌到5.94元的原因。由此可见,筹码分布能帮助我们准确地判断出何处是顶部。哪怕我们买在顶部,只要能止损出局,也可避免后面65%的巨大跌幅。

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横线区域没有获利筹码,预示全部套牢,拉出跌停,确认头部

图1-8 方正证券日线图

说过了顶部,下面我们通过案例为大家介绍一下底部的筹码特征。

如图1-9所示,这是中铁二局(600528)2014年12月至2015年3月的日线图。图1-9 中铁二局日线图

相对高位筹码密集

图1-9 中铁二局日线图

我们看到该股在前面借助“高铁”题材已经强力拉升了一波。在图中箭头所指的这一天,即2015年1月27日,我们看到股价已经来到了一个相对的高位。尽管如此,我们通过该股右侧的筹码分布图,可以发现此时筹码形成了一个密集态势,而上方蓝色的套牢筹码不是很多,并且大都集中在这个区间。这表明只要股价能有效突破这个价位,上方的阻力依然很小。既然阻力不大,控盘的机构拉升起来当然毫不费力,我们看到该股随后继续放量上涨,股价轻松翻倍。

多角度判断主力类型

有主力喜欢长线运作,也有主力只是短炒一把。发现庄控股似乎不难,难在如何“跟庄”,如何辨识主力的类型,究竟是长线主力在控盘,还是短线主力利用题材借机发挥,或者是超短线游资的一日游行情?可以说,在利用筹码分布展开实战时,对主力的类型有一个相对准确的预判,既是实战展开的前提,也是提高胜算的关键。

1、从走势特征发现线索

如果个股之前有较长时间的震荡筑底过程,且走势在中长期内略强于大盘,则这种特征可以看作是主力的缓慢吸筹行为。在这种背景下,个股一旦开始向上突破震荡区,且有同期大盘企稳来配合,则很可能步入中长期上升通道,属中长线主力运作的品种,一旦其步入上升通道,则持续性将较强。反之,如果个股之前走势弱于大盘,却突然出现了快速的突破,则多属于短线庄运作的品种,持续性不强,实盘中应避免追高被套。

图5-1是沃尔核材2013年9月至2015年4月走势图,图中叠加了同期的上证指数走势。

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图5-1 沃尔核材2013年9月至2015年4月走势图

2014年1月之前,此股走势与大盘接近,但随后却开始独立走强,在大市仍旧原地踏步的背景下,如图中标注,个股已开启了缓慢上行的格局。

一般来说,这种率先独立于大盘走强且上升势头稳健的个股,往往是中长线主力入驻。后期,一旦大盘由弱转强,在得到大市向好的支撑下,个股往往能走出牛股行情,是中长线投资应重点关注的品种。

2、从消息及题材面来把握

如果引发个股异动的消息不具有持续的炒作价值,如贵金属期货价格的突然波动、重要峰会的召开、准确性较低的市场传闻等,则此时的个股上涨甚至是当日的强势涨停,都更有可能是偶然性的波动,并非主力刻意运作的真正突破,这类个股虽然形态上很好,也不宜追涨,即此类个股并非真正意义上的庄股。

反之,如果个股的题材有着较强的延续性、炒作价值突出,如政策的扶持倾向、上市公司的转型、业绩的向好等,则此时的个股突破启动更有可能是中短线主力开始积极运作个股的一个信号,甚至是主力拉升建仓引发的,实盘中应引起重视。

图5-3是全通教育2014年1月至2015年7月走势图,此股有着极为优异的在线教育题材,易引发市场的追捧。此股自上市之后,并未随大盘的弱势运行而震荡下跌,在经历了长期的横向整理之后,如图中标注,2014年下半年,借股市行情好转,个股开始率先走出低位,并一路上涨,累计涨幅超十倍。

图5-3 全通教育2014年1月至2015年7月走势图

对于此股来说,纯正的在线教育题材,低位的长期盘整,并率先开始上攻突破,无论从题材面,还是技术面,都是促使我们发现主力的线索。实战中,对于这类有着好题材,却因大盘弱市而长期蛰伏的个股,我们应耐心布局,等到大盘回暖,此类个股便极有可能因其火热的题材而一飞冲天。

3、从股本大小来把握

所谓的主力,是指那些有能力引导个股运行的大资金,这里所说的“能力”,还可以理解为资金实力。一般来说,主力运作个股会首选小盘股,其次是中盘股。对于大盘股来说,我们可以认为没有主力运作,它是多路资金集合博弈的结果。

实盘中,我们可以发现,那些可以凭借一波牛市而飞速上涨的个股,多是有好的题材面(要么是新兴行业,要么符合政策引导,要么有潜在的增值题材)支撑,而且盘子较小(总股本一般不会超过5亿股,多在2亿股以内),如前面提到的全通教育。

这也提示我们,在寻找个股时,股本大小是一个重要的衡量因素,一只好的股票,即使有题材,有业绩,但如果盘子太大,也难有资金愿意拉抬。因为,这类盘子过大的股票,它的上涨势必将引发严重的多空分歧,除非股市大热,市场一片看多,否则的话,大盘股很难有太好的表现。

4、从市场氛围把握庄股

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股票市场的热点风向时时在变,当我们发现市场能在不同热点之间来回切换,而股票市场又少有暴跌之时,这时的市场就是很强势的,主力炒作个股的热情也将大大提升,很多个股易获得主力的持续拉升。在此环境下,我们可以适当追涨强势股,因为这往往是一个“强者恒强”的时段。反之,如果市场环境已经明显转冷,此时个股出现的逆市上涨或者是强势特征,往往都是昙花一现的,其上涨格局难有延续性,这时无论是中线庄,还是短线庄,都是在借反弹之际逢高出局,投资者若追涨的话,风险远高于预期收益。下面我们结合案例来做说明。

图5-4是蓝英装备2014年6月至2016年3月走势图。在2015年6月之前,随着股票市场的不断升温,个股在主力的运作下,出现了三波有力的上涨,这是主力借市场之力拉升个股的典型方式;随后,因2015年6月之后的股市急速下跌,市场温度急剧下降,市场处在一片恐慌情绪之中,后来个股出现了两波企稳反弹,由于市场环境的彻底改变,此时的上涨更宜看作是路途中的反弹,不宜追涨。

图5-4 蓝英装备2014年6月至2016年3月走势图

即使实力很强的主力,在决定个股的拉升高度、运作时间等方面时,也需要参照当时的市况。借市场良好的做多氛围而实施拉升,可以起到四两拨千斤之效;反之,逆市运作个股,主力就会大大增加控盘失败的风险。

怎样才算筹码集中?筹码集中度12%是什么意思?

比如这种股票筹码大多集中在15.00到18.00元,那么中间的涨跌幅度是3元,也就是20%区间左右。那么这种涨跌幅度就认为是筹码集中。而这种流通盘不大,区间震荡激烈的,一般认为是洗盘吸筹。如果是吸筹动作,再次上涨很有可能是行情的启动。

筹码集中原因: 筹码集中有两种可能:一种是主力吸筹将要拉升,一种是无庄状态。

筹码集中的过程:

筹码分散 :经过一波下跌,筹码会分散到各个价位。

上方套牢盘割肉 :上方套牢盘与新进资金换手达到筹码交换,也就是主力吸筹阶段。

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均线多头,放量突破形成买点 :这种底部构造形成的箱体突破形成买点。

筹码表现:集中全部获利。

总结 :筹码集中一般是经过长期横盘,而横盘的目的就是高位套牢盘与新进资金换手达到吸筹目的。

股票筹码90%成本24一30元,筹码集中度12%是什么意思?

问题主要讲的流通股中有90%的持有者的持仓成本在24元到30元的这个区间。

而筹码集中度越低,表明筹码约集中,越低表明集中的范围越小。筹码集中度一般呈现针尖状向右分布,针尖越长表明这个价格的筹码越多,而针尖越长的越集中在一起,说明集中度越高。

筹码集中度计算公式,价格区间的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/ 144 .26=12.20%,筹码集中的价格区间越大,集中度数值越高,筹码越分散,价格区间越小,集中度数值越低,筹码越集中。

投资蜕变的4大阶段

虽然我们都知道要做好某件事情,都是需要一个学习的过程,往往这个过程也是非常痛苦的。有人半路下车,有人在经受不了挫折之后,开始全盘否定了最初的观念,也有人坚持到了最后,实现初心。

其实不管是那种选择,都没有错,每个人的接受能力罢了。

一、初识,它占据了我的整颗心。

说得不过分,如同初恋一般,我初接触了股票,爱上它,开始变得如痴如醉。刚爱上一个事物的时候,是一个人的美好时光。这个时候,对知识如饥似渴,疯狂的学习。每个人心底都是有求知欲的,并且会很享受这个过程。因为我们最容易在刚开始的时候,就去幻想最美好的结果,特别是在一个很好的精神状态下。随之而来的是我的知识面大增,国内局势、国际形势、政经环境、美联储、等等,都开始进入到我的日常生活。我觉得很开心,比我身边的人多了更多的知识,时不时会在朋友圈发个行情分析显摆显摆。可是,人生好景不常有。就像爱情的新鲜度,不会超过18个月一样。度过了最初的两三年交易生涯,基本摸清了这个市场的来龙去脉,积累了一些交易经验,我开始进入交易高原期。

二、遭遇瓶颈,却并不言弃。

用多年的时间,才可能摸清这个市场的脉搏,积累交易技术、理念、资金管理,以及大量的实盘经验。这个阶段,我发现我的交易再也很难有突破,业绩时好时坏,有时候会经历一些单子的闪崩。我会让自己不断反省,有时候也会因为抓住一个大波浪而高兴。这些漫长的时光里,我多次会以为自己经验已经相当丰富,交易系统成熟完善。这个阶段,我不会排斥用中型和重型仓位来做。我知道这不是最好的资金管理办法,但是我会安慰自己,也算经历过了一些大风大浪。算不上成功,但也不算失败。一切都还在坚持,我把这定义为:苦难的长征。交易者,总是要有苦行僧的灵魂感召的!

三、交易者的宿命里免不崩溃和抉择。

坚持了很多年,我以为自己要开始飞了。看起来万事俱备只欠东风。经验,技术,知识,阅历,前面那么多年的修炼,让我觉得大干一场的时候终于到了!于是开始调集大批量的资金,人生在此一战!交易的诱惑和人性的贪婪,不是以线性倍数在放大,而是以指数级别在放大!大资金的闪失,往往只出现在3%的概率里。我知道要很小心去操作,告诫自己纪律和仓位都要严格控制。可是,一次致命的贪婪,就让前面所有的努力付之东流。没有领略人生极致的苦,我也没有能力去控制深处的欲念。万念俱灰,对一切都提不起兴趣,后悔进入市场,后悔接触金融。这个时候,我无比怀念当年初遇股票时候的美好。现在面临两个最重大的抉择,是继续坚持,还是退出市场。这里面,少数幸运者等到了彻底开悟的那一天。彻底开悟了,也就再次焕发交易青春。

四、心的重生,难以再对交易存在任何情绪。

人生三重境界,看山是山,看山不是山,看山还是山。做完十多年交易,历经无数市场磨难,最终我开始重回轻松赚钱的轨道,无外乎这么几点:轻仓,顺势,学会休息。山还是那年我刚入股票市场的山,人却是顿悟后的人,方法还是那些最淳朴的方法。你不把股票交易太当回事,这就对了。我的欲望已经在无欲中提升到一个新的高度,精神的升华推动了自律,灵魂的洗礼涤荡了欲望。成功的交易,我是领悟了,顺势交易乃第一要素,做好资金管理乃核心。

最后,轻易不要出手,耐心等待真正的高胜率机会出现。减少交易机会,增加成功概率!

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作者: 伊好股票网

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